Pénzügyi vezérlő program

A Pénzügyi vezérlő program tulajdonságai

Minden pénzmozgás egy helyen jelenik meg (Fizetési kötelezettségek és Várható bevételek). Az Önkormányzatnál megjelenő minden pénzmozgás egyetlen egy programban nyomon követhető. A program közvetlen adatkapcsolatban van az Integrált Pénzügyi Rendszer szerződés nyilvántartó moduljával. Az ott rögzített szerződések pénzügyi adatai megjelennek a vezérlő program ?Fizetési kötelezettségek? vagy ?Várható bevételek? ablakaiban. A program a pénz mozgását követi a kötelezettségvállalástól egészen a pénzügyi teljesítésig.

? Előirányzatok közvetlen nyomon követése (illetve Költségvetési program felé adatkapcsolat)
A Pénzügyi vezérlő programba rögzíthetők a költségvetésben elfogadott előirányzatok adatai. Ugyanakkor minden kötelezettségvállalásnál megadandó, hogy mely költségvetési előirányzat terhére történik. A rendszer előirányzatonként kimutatja, hogy a teljesülés információkat, teljesítési fázisokra bontva, azaz táblázatban látható, hogy a pénzügyi előirányzat terhére mennyi kötelezettségvállalás történt, a kötelezettségvállalásokból mennyi lett már számlázva, illetve mennyi lett kiegyenlítve. Értelemszerűen látható a maradvány is.

? Külső (idegen) programok kiadási/bevételi információinak fogadása
Az Önkormányzatnál számos, különböző forrásból származó program létezhet, amelyek által lefedett ügyintézési feladatoknak pénzügyi vonzata is van. Kiváló példa erre a szociálpolitika vagy a szabálysértési ügyintézés. A pénzügyi vezérlő képes fogadni ezen programok által átküldött pénzügyi adatokat, természetesen saját eszközeivel végezve a pénzügyi feladatokat. (Érdekes különbséget tenni az Integrált Pénzügyi Rendszer tagprogramjai valamint külső programok között. Míg az első esetben az adott tagprogramban rögzített adatok pénzügyi vonzatai azonnal, automatikusan megjelennek a Pénzügyi vezérlő programban, addig külső programok esetében egy adatexport-adatimport folyamat eredményeképpen kerülnek át a pénzügyi információk.)

? Belső, számla nélküli pénzmozgások kezelése
A rendszer képes nyomon követni a Polgármesteri hivatalban folyó egyéb, nem számlákon alapuló pénzmozgásokat is. Ilyenek lehetnek a dolgozók által felvett előlegek, kölcsönök, illetve nyomon követhetők az elszámolásra felvett összegek.

? Utalványozás (kontírlapok előállítása, kifizetések engedélyezése)
A Pénzügyi vezérlő program teljes körűen kezeli a pénzügyi utalványozás feladatát. A program lehetővé teszi - illetve egyértelmű estekben elvégzi ? a bizonylatok kontírozását. Nyomtatja a kontírlapokat, felállítja a kontírlapok/utalványok analitikus nyilvántartását (mikor készült, ki írja alá stb.) A rendszerből a bármiféle kifizetés kizárólag aláírt, illetve jogosított utalvány megléte esetén történhet meg.

? Csekkek kezelése
Bármilyen, a rendszerbe bekerülő várható bevételről dönthet úgy a program kezelője, hogy azt csekken kell beszedni. Ilyenkor a program lenyomtatja a csekket a posta által megkövetelt formátumban, ellátja azt a bankok által megkívánt azonosító adatokkal. Befizetés után a rendszer képes fogadni a bank által küldött ?OC? állományokat így automatikusan nyilvántartásba venni az befizetéseket. A befizetés ténye természetesen azonnal tükröződik az eredeti bizonylatot kiállító programmodulban is.

? Banki feladatok
A rendszer elkészíti a bankok felé az utalandó tételeket tartalmazó állományokat, amelyek aztán a hivatalban telepített bankterminál program segítségével küldhetők be a bankba. Jelenleg a következő bankok felé küldhetők közvetlenül utalások: OTP, Raiffeisen Bank, Postabank, CIB Bank, illetve speciálisan szociális segélyek kifizetéséhez elkészíti a posta elszámoló központ felé beküldendő floppy lemezt. Fogadni tudja a bank elektronikus folyószámla kivonatait, automatikusan rögzítve a folyószámlán történt változásokat. Az egyes ki- és befizetések természetesen azonnal tükröződnek az eredeti bizonylatot kiállító programmodulban is. A program akár elkülönülve, akár egyben képes kezelni számos bankszámla forgalmát. (Az egyes banki adatformátumokhoz az illesztést természetesen vállaljuk.)

? Készpénzkiadó automaták bizonylatainak kezelése
Analitikus nyilvántartásként megtörténik a készpénzkiadó automaták által kiadott nyomtatott bizonylatok kezelése is.

? Közvetlen adatkapcsolat hivatali könyveléssel (TTG/DOKK)
A Pénzügyi vezérlő programban lehetőség nyílik az egyes tételek kontírozására. Bizonyos uniformizálható esetekben a rendszer közvetlen javaslatot is tesz a kontírozásra, amennyiben a kezelő egyetért a kontírozás módjával, úgy azt csak jóvá kell hagynia. Amennyiben a program nem képes automatikusan kontírozni a tételt, úgy erre felkéri a kezelőt. A kontírozott tételek aztán exportálásra kerülnek a hivatalban használt könyvelő program felé. Az elkészített adatállomány a természetesen megfelel a könyvelő program által megadott követelményeknek. A tételek változtatása, illetve a kontírozás megváltoztatása némi megkötésekkel szabadon végezhető a rendszeren belül egészen addig, míg az adatátadás a könyvelő program felé meg nem történik. Könyvelt tétel esetén változtatni már kizárólag a könyvelési szabályokat figyelembe véve lehet.

? Likviditás figyelés
A Pénzügyi vezérlő program nyilvántartja a gazdálkodó fizetési kötelezettségeit valamint várható bevételeit. Ezen két információ birtokában bármikor lekérhető a likviditás bármely időszakra vetítve. A rendszerhez tartozó vezető információs modul a likviditást napi, heti, havi, vagy akár éves bontásban grafikusan ábrázolja.

? Hátralék kezelés
A Pénzügyi vezérlő programban lehetőség nyílik a fizetési hátralékok nyilvántartására, kezelésére. Szükség esetén a program elkészítteti a késedelmi kamatról szóló számlákat is.

? Minden bizonylat képe is tárolva van
A rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy igény esetén minden ? eredetiben papíron rendelkezésre álló bizonylat szkennelésre kerüljön, és a bizonylatok digitalizált képe a programból bármikor előhívható legyen. Így amennyiben szükségessé válik egy bizonyos bizonylat utólagos megtekintése, azt nem kell a lekönyvelt anyagokból tényleges valójában előásni, hanem elég azt csak a számítógépen megnézni.

? Adatkapcsolat az UMIK rendszerrel
A Pénzügyi vezérlő program ? mint az Intelligens Önkormányzati Rendszer része ? közvetlen, kétirányú adatkapcsolatot képes fenntartani az általunk fejlesztett UMIK (ÜgyMenet és IratKezelő) rendszerrel amin keresztül aktív részese lehet a hivatalon belüli elektronikus ügyintézésnek.